Efficiënt en foutloos accountantsverslagen en managementletters opstellen met iwink.report
Digital reporting voor accountants
Het opstellen van jaarlijkse accountantsverslagen en managementletters (AV/ML) is vaak een tijdrovende taak voor het audit-team van accountantskantoren. Het handmatig knippen en plakken van tabellen uit Excel, zelf opmaken van de AV/ML, het nauwkeurig classificeren van bevindingen en het correct invoegen van klantspecifieke gegevens (zoals de organisatienaam en het verslagjaar) is foutgevoelig en tijdrovend.
In een tijd waarin de arbeidsmarkt krap is, is efficiëntie binnen het audit-team cruciaal. De tijd van je medewerkers kan beter worden besteed aan de inhoud van het accountantsverslag in plaats van aan de opmaak. Met iwink.report creëer je efficiënt en foutloos AV/ML’s die zowel toegankelijk als professioneel zijn vormgegeven.
De definitieve publicaties deel je vervolgens in een beveiligde omgeving (zowel online als in PDF-formaat) met stakeholders zoals de Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht, de directie en de financiële afdeling.
Snel en efficiënt werken vanuit een basis-AV/ML
"80% van de teksten in AV/ML's is gelijk."
Tijdens de set-up fase werken we samen met het audit-team om een basis-AV/ML op te stellen in iwink.report. We creëren een gestandaardiseerd Excel-bestand waarin alle tekstvariabelen, tabellen, kerncijfers, grafieken en bevindingen per klant kunnen worden ingevoerd.
Deze basispublicatie, inclusief het Excel-bronbestand, dient als sjabloon voor alle toekomstige AV/ML’s. Voor elke nieuwe klant pas je alleen de klantspecifieke gegevens aan, en de AV/ML is klaar voor publicatie en distributie.
Werken vanuit één Excel-bestand
Ons doel is om voor elke AV/ML van een klant één Excel-bestand te hebben waarin alle (variabele) inhoud van de betreffende AV/ML kan worden bewerkt. Om een AV/ML op te stellen, hoef je vervolgens alleen de juiste gegevens in het Excel-bestand aan te passen. Denk hierbij aan:
- variabelen als organisatie, verslagjaar, naam accountant, datum, etc.
- alle tabellen en grafieken die terugkomen in de publicatie
- alle bevindingen
Zodra je het Excel-bestand uploadt, is de AV/ML klaar. Je kunt deze vervolgens als link doorsturen naar de directie, Raad van Toezicht, et cetera.
Foutloos door gebruik van vaste teksten i.c.m. tekstvariabelen
In de vaste teksten komen vaak klantspecifieke zaken voor, zoals de organisatienaam en relevante wetgeving (bijv. ‘Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving’). Deze onderdelen staan in het werkblad ‘Variabelen’ van het gekoppelde Excel-bestand en kunnen zo per klant overzichtelijk in één keer worden aangepast.
In huisstijl van het kantoor met klantspecifieke elementen
Een AV/ML wordt opgemaakt in de huisstijl van het opstellende accountantskantoor. Met iwink.report voeg je eenvoudig klantspecifieke elementen toe, zoals een achtergrondfoto voor de cover, een logo voor de startpagina of het voorblad van de PDF.
Publiceer vanuit één bron direct naar online & PDF
Je publiceert een AV/ML eerst digitaal als een responsive website. Met één druk op de knop maak je vervolgens een PDF-versie. Je deelt de online versie met stakeholders via een beveiligde omgeving, of je kiest ervoor om alleen de PDF te delen.
De online versie is ook ideaal voor besprekingen op kantoor met de Raad van Commissarissen, de Raad van Toezicht en de directie.
Eenvoudig bevindingen rapporteren met iwink.report
Met iwink.report rapporteer je gemakkelijk bevindingen ten aanzien van de jaarrekening. Deze bevindingen worden vaak ingedeeld in drie categorieën: opgevolgd, in behandeling en nog niet opgevolgd. Om de status van elke bevinding duidelijk weer te geven, worden vaak iconen gebruikt.
Het maken van dergelijke rapportages in Word of PowerPoint is tijdrovend en foutgevoelig. Met iwink.report is dit echter heel eenvoudig: voer in Excel een 1, 2 of 3 in om de status van een bevinding aan te geven. De vooraf ingestelde iconen worden automatisch in de AV/ML getoond in de juiste kleur, waardoor je rapportages altijd professioneel en consistent zijn.
